Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,28%
- Ranking185/265
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 85% - 100% en emisores de renta variable cotizada en todo el mundo que prestan servicios al turista global, que viaja a otro país en el marco de su actividad turística. Las empresas pueden pertenecer a los siguientes sectores: líneas aéreas, hoteles, aeropuertos, cruceros, ferrocarriles, alquiler de coches, restaurantes, compañías de reservas, turoperadores, empresas de pagos, empresas de lujo, empresas de autopistas de peaje, o cualquier otro tipo de empresas que ofrezcan productos o servicios al turista global. La exposición al riesgo de países emergentes y al riesgo de divisa podrá alcanzar el 100%. El resto de los activos de la cartera se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. Los instrumentos de renta fija pueden ser de emisores públicos o privados con una calificación mínima de grado de inversión según las calificaciones de S&P. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años.
Referencia:Stoxx Global 1800 Travel & Leisure
Última valoración
Valor liquidativo: 15,847344 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.404,73
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | -3,28% | 6,82% | 13,61% | 25,08% | -13,55% |
| Categoría | -0,11% | 0,95% | 15,60% | 17,23% | -27,07% |
| Ranking | 185/265 | 54/263 | 124/260 | 47/254 | 55/238 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | -8,15% | -9,12% | 1,25% | 22,03% | 29,80% |
| Categoría | -2,26% | -1,08% | -2,26% | 20,29% | -0,03% |
| Ranking | 241/267 | 214/267 | 137/265 | 90/239 | 13/217 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 105/265
Quintil: 2
Volatilidad: 15,89%
Ranking: 96/265
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0157638000
Fecha de constitución: 12/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
