Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,89%
- Ranking174/289
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 85% - 100% en emisores de renta variable cotizada en todo el mundo que prestan servicios al turista global, que viaja a otro país en el marco de su actividad turística. Las empresas pueden pertenecer a los siguientes sectores: líneas aéreas, hoteles, aeropuertos, cruceros, ferrocarriles, alquiler de coches, restaurantes, compañías de reservas, turoperadores, empresas de pagos, empresas de lujo, empresas de autopistas de peaje, o cualquier otro tipo de empresas que ofrezcan productos o servicios al turista global. La exposición al riesgo de países emergentes y al riesgo de divisa podrá alcanzar el 100%. El resto de los activos de la cartera se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. Los instrumentos de renta fija pueden ser de emisores públicos o privados con una calificación mínima de grado de inversión según las calificaciones de S&P. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años.
Referencia:Stoxx Global 1800 Travel & Leisure
Última valoración
Valor liquidativo: 14,589368 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.015,78
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -4,89% | 13,61% | 25,08% | -13,55% | 4,79% |
| Categoría | -1,45% | 15,85% | 17,75% | -27,17% | 7,42% |
| Ranking | 174/289 | 121/289 | 45/283 | 63/264 | 170/234 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -0,54% | 4,58% | 2,79% | 26,94% | 48,88% |
| Categoría | -0,68% | 1,87% | 3,24% | 30,30% | 33,11% |
| Ranking | 111/289 | 55/289 | 101/289 | 86/267 | 50/206 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 105/276
Quintil: 2
Volatilidad: 20,05%
Ranking: 94/276
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0157638000
Fecha de constitución: 12/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
