Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20254,15%
- Ranking50/289
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 85% - 100% en emisores de renta variable cotizada en todo el mundo que prestan servicios al turista global, que viaja a otro país en el marco de su actividad turística. Las empresas pueden pertenecer a los siguientes sectores: líneas aéreas, hoteles, aeropuertos, cruceros, ferrocarriles, alquiler de coches, restaurantes, compañías de reservas, turoperadores, empresas de pagos, empresas de lujo, empresas de autopistas de peaje, o cualquier otro tipo de empresas que ofrezcan productos o servicios al turista global. La exposición al riesgo de países emergentes y al riesgo de divisa podrá alcanzar el 100%. El resto de los activos de la cartera se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. Los instrumentos de renta fija pueden ser de emisores públicos o privados con una calificación mínima de grado de inversión según las calificaciones de S&P. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años.
Referencia:Stoxx Global 1800 Travel & Leisure
Última valoración
Valor liquidativo: 18,742307 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.312,81
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 4,15% | 15,31% | 26,97% | -12,23% | 6,39% |
| Categoría | -0,31% | 15,85% | 17,75% | -27,17% | 7,42% |
| Ranking | 50/289 | 108/289 | 39/283 | 52/264 | 169/234 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 6,97% | 19,70% | 20,91% | 50,15% | 104,56% |
| Categoría | 2,00% | 5,99% | 8,15% | 21,90% | 26,37% |
| Ranking | 1/289 | 28/289 | 44/289 | 11/270 | 2/207 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 45/292
Quintil: 1
Volatilidad: 20,30%
Ranking: 94/291
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0157638018
Fecha de constitución: 12/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
