Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,74%
- Ranking84/283
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 85% - 100% en emisores de renta variable cotizada en todo el mundo que prestan servicios al turista global, que viaja a otro país en el marco de su actividad turística. Las empresas pueden pertenecer a los siguientes sectores: líneas aéreas, hoteles, aeropuertos, cruceros, ferrocarriles, alquiler de coches, restaurantes, compañías de reservas, turoperadores, empresas de pagos, empresas de lujo, empresas de autopistas de peaje, o cualquier otro tipo de empresas que ofrezcan productos o servicios al turista global. La exposición al riesgo de países emergentes y al riesgo de divisa podrá alcanzar el 100%. El resto de los activos de la cartera se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. Los instrumentos de renta fija pueden ser de emisores públicos o privados con una calificación mínima de grado de inversión según las calificaciones de S&P. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años.
Referencia:Stoxx Global 1800 Travel & Leisure
Última valoración
Valor liquidativo: 18,129890 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.379,71
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 0,74% | 15,31% | 26,97% | -12,23% | 6,39% |
| Categoría | 3,82% | 15,80% | 17,80% | -27,26% | 7,37% |
| Ranking | 84/283 | 107/283 | 39/282 | 52/263 | 168/233 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -2,72% | 2,23% | 14,61% | 62,83% | 85,12% |
| Categoría | 3,26% | 6,09% | 7,09% | 42,63% | 21,71% |
| Ranking | 247/283 | 135/283 | 41/283 | 40/272 | 3/207 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 45/285
Quintil: 1
Volatilidad: 19,88%
Ranking: 89/285
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0157638018
Fecha de constitución: 12/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
