Informe del fondo de inversión
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,57%
- Ranking237/406
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 15%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IICs), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años.
Referencia:MSCI All Countries World Total Return (15%), ICE BofA 1-10Y Euro Large Cap (50%), ECB ESTR Compounded (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,045800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.379.494,14
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,57% | 2,44% | 6,09% | 5,33% | -9,71% |
| Categoría | 1,71% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 237/406 | 273/408 | 153/403 | 218/390 | 187/374 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,22% | 0,84% | 3,00% | 13,20% | 5,60% |
| Categoría | -0,81% | 1,10% | 3,76% | 13,43% | 6,31% |
| Ranking | 307/415 | 254/409 | 264/401 | 245/381 | 205/346 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 266/411
Quintil: 4
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 295/407
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158976037
Fecha de constitución: 13/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
