Informe del fondo de inversión

CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,80%
  • Ranking225/398
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 15%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IICs), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años.

Referencia:MSCI All Countries World Total Return (15%), ICE BofA 1-10Y Euro Large Cap (50%), ECB ESTR Compounded (35%)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,958900 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.701.712,39

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,80%2,44%6,09%5,33%-9,71%
Categoría0,86%3,36%4,46%6,54%-9,63%
Ranking225/398264/390152/394217/381181/368
Quintil34233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,75%0,62%2,59%11,93%6,80%
Categoría0,84%0,86%3,19%12,35%7,85%
Ranking247/398253/397256/390236/374208/340
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 256/394

Quintil: 4

Volatilidad: 2,62%

Ranking: 302/394

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0158976037

Fecha de constitución: 13/12/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR