Informe del fondo de inversión
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI B
Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,45%
- Ranking223/235
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable y el resto podrán ser emisores/mercados de otros países OCDE y hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. La selección de activos se realizará mediante técnicas de análisis fundamental, siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG, buscando compañías infravaloradas por el mercado. El fondo se centrará en pequeñas compañías menos conocidas, con poca cobertura por parte de los analistas y tamaño no suficiente para despertar interés en la mayoría de los inversores y muy poca liquidez. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.
Referencia:MSCI Europe Micro Cap Index (EUR) Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 169,148100 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.231,33
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,45% | 23,34% | -2,55% | 13,50% | -9,41% |
| Categoría | 4,97% | 12,50% | 3,71% | 9,27% | -24,59% |
| Ranking | 223/235 | 30/235 | 207/233 | 31/228 | 7/220 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,64% | -2,93% | 2,37% | 29,49% | 33,68% |
| Categoría | 0,33% | 4,80% | 7,28% | 29,21% | 5,92% |
| Ranking | 182/235 | 233/234 | 182/235 | 91/232 | 13/211 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 182/236
Quintil: 4
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 196/236
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0159202011
Fecha de constitución: 13/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (< 5 años), 0,00% (> 5 años)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
