Informe del fondo de inversión

MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI B

Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202520,24%
  • Ranking10/349
  • Fecha08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable y el resto podrán ser emisores/mercados de otros países OCDE y hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. La selección de activos se realizará mediante técnicas de análisis fundamental, siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG, buscando compañías infravaloradas por el mercado. El fondo se centrará en pequeñas compañías menos conocidas, con poca cobertura por parte de los analistas y tamaño no suficiente para despertar interés en la mayoría de los inversores y muy poca liquidez. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.

Referencia:MSCI Europe Micro Cap Index (EUR) Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 169,039591 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.642,14

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,86%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo20,24%-2,55%13,50%-9,41%45,60%
Categoría8,39%4,21%9,26%-24,52%23,92%
Ranking10/349301/34662/34124/3154/305
Quintil15111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo0,97%3,43%16,79%36,30%109,94%
Categoría-0,95%-0,05%8,33%22,66%32,21%
Ranking13/34924/34942/34962/3224/299
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 53/349

Quintil: 1

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 322/349

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0159202011

Fecha de constitución: 13/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (< 5 años), 0,00% (> 5 años)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.