Informe del fondo de inversión
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI B
Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,21%
- Ranking215/256
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable y el resto podrán ser emisores/mercados de otros países OCDE y hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. La selección de activos se realizará mediante técnicas de análisis fundamental, siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG, buscando compañías infravaloradas por el mercado. El fondo se centrará en pequeñas compañías menos conocidas, con poca cobertura por parte de los analistas y tamaño no suficiente para despertar interés en la mayoría de los inversores y muy poca liquidez. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.
Referencia:MSCI Europe Micro Cap Index (EUR) Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 177,220490 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.361,55
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,21% | 23,34% | -2,55% | 13,50% | -9,41% |
| Categoría | 7,55% | 13,13% | 3,78% | 9,35% | -24,44% |
| Ranking | 215/256 | 36/252 | 218/248 | 33/242 | 7/230 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,21% | 3,99% | 5,17% | 33,20% | 31,91% |
| Categoría | -2,51% | 2,91% | 11,08% | 34,27% | 4,02% |
| Ranking | 10/273 | 47/273 | 192/255 | 97/248 | 16/228 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 210/255
Quintil: 5
Volatilidad: 13,42%
Ranking: 174/254
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0159202011
Fecha de constitución: 13/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (< 5 años), 0,00% (> 5 años)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
