Informe del fondo de inversión
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20255,56%
- Ranking113/141
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización (incluyendo baja capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo), principalmente de emisores y mercados de países de la región Asia-Pacífico y Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. Se podrá invertir también en valores de emisores/mercados asiáticos y del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar de otros países OCDE. El Fondo invierte en IICs financieras (máximo del 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:MSCI Pacific Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 115,256587 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.493,89
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 5,56% | 9,03% | · | · | · |
| Categoría | 19,37% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 113/141 | 88/114 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 0,41% | 3,45% | 7,26% | · | · |
| Categoría | 3,19% | 14,26% | 21,51% | 45,78% | 39,73% |
| Ranking | 129/142 | 113/142 | 114/141 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 117/145
Quintil: 5
Volatilidad: 7,97%
Ranking: 116/145
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162369005
Fecha de constitución: 04/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
