Informe del fondo de inversión
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,06%
- Ranking96/138
- Fecha06/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización (incluyendo baja capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo), principalmente de emisores y mercados de países de la región Asia-Pacífico y Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. Se podrá invertir también en valores de emisores/mercados asiáticos y del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar de otros países OCDE. El Fondo invierte en IICs financieras (máximo del 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:MSCI Pacific Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 123,825139 EUR
Patrimonio (miles de euros):241.757,32
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 6,06% | 6,93% | 9,03% | · | · |
| Categoría | 8,95% | 17,03% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 96/138 | 104/137 | 88/110 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 3,23% | 6,54% | 10,83% | · | · |
| Categoría | 4,24% | 9,97% | 24,36% | 38,49% | 21,35% |
| Ranking | 43/138 | 60/138 | 104/137 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 106/137
Quintil: 4
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 108/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162369005
Fecha de constitución: 04/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
