MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI CARTERA

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RVI ASIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,59%
• Ranking 108/139
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización (incluyendo baja capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo), principalmente de emisores y mercados de países de la región Asia-Pacífico y Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. Se podrá invertir también en valores de emisores/mercados asiáticos y del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar de otros países OCDE. El Fondo invierte en IICs financieras (máximo del 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia: MSCI Pacific Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 129,114059 EUR

Patrimonio (miles de euros): 253.348,05

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	10,59%	6,93%	9,03%	·	·
Categoría	15,27%	17,02%	13,68%	3,70%	-17,61%
Ranking	108/139	105/138	88/110	-	-
Quintil	4	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	5,38%	11,96%	15,31%	·	·
Categoría	7,99%	16,81%	29,80%	53,58%	33,03%
Ranking	108/139	101/139	106/138	-
Quintil	4	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 107/138

Quintil: 4

Volatilidad: 8,47%

Ranking: 109/138

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0162369005

Fecha de constitución: 04/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR