Informe del fondo de inversión
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20241,13%
- Ranking14/302
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/o española, y el resto de emisores/mercados de la UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado a lo largo del año 2024. Si hay bajadas sobrevenidas, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede cambiar por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 1,8 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. La construcción de la cartera se realizará hasta el 03/02/2023, y se invertirá en activos de menos riesgo, pudiendo mantener un porcentaje elevado en liquidez. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,090550 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.610,21
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,13% | 2,43% | · | · | · |
| Categoría | -1,34% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 14/302 | 257/271 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,89% | 2,92% | · | · |
| Categoría | -0,81% | -0,70% | 2,57% | -10,02% | -5,93% |
| Ranking | 10/305 | 11/303 | 86/281 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 199/279
Quintil: 4
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 271/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164383004
Fecha de constitución: 18/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (04/02/2023 - 31/05/2024, ambos inclusive o 400 M €)
Reembolso: 1,00% (23/09/2022 - 31/05/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/04/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
