Informe del fondo de inversión
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20241,27%
- Ranking14/302
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/o española, y el resto de emisores/mercados de la UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado a lo largo del año 2024. Si hay bajadas sobrevenidas, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede cambiar por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 1,8 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. La construcción de la cartera se realizará hasta el 03/02/2023, y se invertirá en activos de menos riesgo, pudiendo mantener un porcentaje elevado en liquidez. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,230910 EUR
Patrimonio (miles de euros):186.503,71
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,27% | 2,43% | · | · | · |
| Categoría | -0,95% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 14/302 | 257/271 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,86% | 2,95% | · | · |
| Categoría | 0,08% | 0,18% | 2,81% | -9,05% | -5,65% |
| Ranking | 130/305 | 31/304 | 114/282 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 69/281
Quintil: 2
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 277/281
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164383004
Fecha de constitución: 18/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (04/02/2023 - 31/05/2024, ambos inclusive o 400 M €)
Reembolso: 0,00% (desde 30/04/2024, inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
