Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,47%
- Ranking76/111
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 566,421191 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.469,67
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 8,47% | 48,20% | 6,35% | 20,89% | 2,20% |
| Categoría | 10,38% | 47,85% | 15,65% | 24,90% | -6,27% |
| Ranking | 76/111 | 54/110 | 91/108 | 66/110 | 18/110 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -2,39% | 1,57% | 15,56% | 89,19% | 113,58% |
| Categoría | -4,11% | 0,76% | 19,90% | 108,33% | 119,16% |
| Ranking | 12/115 | 26/115 | 78/111 | 69/108 | 52/106 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 79/111
Quintil: 4
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 102/111
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144009
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
