Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,48%
- Ranking21/110
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 545,548223 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.235,69
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,48% | 48,20% | 6,35% | 20,89% | 2,20% |
| Categoría | 4,18% | 47,57% | 15,75% | 24,86% | -6,24% |
| Ranking | 21/110 | 53/109 | 89/107 | 64/109 | 18/109 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,98% | 10,62% | 46,87% | 80,01% | 136,37% |
| Categoría | 3,20% | 11,31% | 44,57% | 101,05% | 130,43% |
| Ranking | 9/110 | 56/109 | 42/109 | 72/107 | 45/102 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,22%
Ranking: 46/109
Quintil: 3
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 77/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144009
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
