Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,41%
- Ranking125/823
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas y hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media cartera entre 0 - 4 años. Riesgo divisa: 0% - 10% exposición total.
Referencia:Iboxx Euro Overall 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 39,526303 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.596.522,84
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,41% | 5,07% | 6,72% | -4,78% | 1,05% |
| Categoría | 2,05% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 125/823 | 120/774 | 245/725 | 116/687 | 141/655 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,75% | 3,86% | 18,49% | 13,15% |
| Categoría | 0,66% | 0,84% | 2,47% | 11,43% | 1,02% |
| Ranking | 614/846 | 481/844 | 121/817 | 76/706 | 57/633 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 96/812
Quintil: 1
Volatilidad: 0,98%
Ranking: 675/812
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237019
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
