MUTUAFONDO, FI L
- % 20260,60%
- Ranking640/829
- Fecha26/02/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas y hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media cartera entre 0 - 4 años. Riesgo divisa: 0% - 10% exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 39,790842 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.605.883,45
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,60% | 3,48% | 5,07% | 6,72% |
| Categoría | 0,99% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 640/829 | 105/802 | 119/753 | 241/706 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,68% | 3,30% | 15,27% |
| Categoría | 0,62% | 0,81% | 2,28% | 11,82% |
| Ranking | 660/829 | 538/827 | 149/809 | 101/705 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 120/807
Quintil: 1
Volatilidad: 0,88%
Ranking: 661/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237019
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
