Informe del fondo de inversión

NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI M

Gestora:NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G.GRUPO ZRISER

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,38%
  • Ranking220/317
  • Fecha06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,442941 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.883,51

Fecha: 06/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo6,38%12,03%9,21%14,64%-3,08%
Categoría7,56%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking220/317245/303130/28367/28063/280
Quintil45322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-0,50%0,13%8,09%39,16%48,34%
Categoría-3,90%-0,54%12,52%51,59%56,95%
Ranking16/32581/324247/309211/283167/281
Quintil12443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 263/310

Quintil: 5

Volatilidad: 13,13%

Ranking: 83/310

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283021

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.