NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI M

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,03%
• Ranking 242/292
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,376123 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.460,16

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	6,03%	12,03%	9,21%	14,64%	-3,08%
Categoría	9,39%	19,84%	11,47%	12,34%	-7,55%
Ranking	242/292	237/294	129/279	67/277	63/277
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	-1,71%	3,64%	11,76%	34,47%	47,84%
Categoría	1,99%	3,81%	19,36%	49,33%	64,39%
Ranking	290/295	210/295	240/289	213/284	178/268
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 224/294

Quintil: 4

Volatilidad: 13,07%

Ranking: 40/294

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283021

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 1,00 part.