NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI M

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,07%
• Ranking 279/312
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,575783 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.856,62

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	7,07%	12,03%	9,21%	14,64%	-3,08%
Categoría	12,30%	19,86%	11,45%	12,27%	-7,51%
Ranking	279/312	245/303	130/283	67/280	63/280
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	-1,40%	2,25%	12,97%	36,60%	45,86%
Categoría	-0,23%	5,68%	20,98%	54,75%	61,99%
Ranking	280/319	302/319	255/303	221/277	180/273
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 256/309

Quintil: 5

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 57/309

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283021

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 1,00 part.