NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI M

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,39%
• Ranking 235/272
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,252768 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.877,36

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	5,39%	12,03%	9,21%	14,64%	-3,08%
Categoría	7,68%	21,83%	10,24%	11,78%	-6,68%
Ranking	235/272	224/275	128/261	66/258	61/258
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	4,49%	8,05%	12,09%	35,55%	58,68%
Categoría	4,75%	11,32%	20,48%	48,90%	80,39%
Ranking	112/272	239/272	215/272	195/265	172/251
Quintil	3	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 242/275

Quintil: 5

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 217/275

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283021

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 1,00 part.