NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI M

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,58%
• Ranking 212/275
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,327972 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.352,54

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	0,58%	12,03%	9,21%	14,64%	-3,08%
Categoría	1,45%	21,83%	10,24%	11,78%	-6,68%
Ranking	212/275	224/275	128/261	66/258	61/258
Quintil	4	5	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	2,59%	2,19%	11,29%	34,22%	53,87%
Categoría	4,12%	6,69%	22,57%	45,98%	69,11%
Ranking	240/275	259/275	233/275	192/268	157/247
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 227/275

Quintil: 5

Volatilidad: 8,83%

Ranking: 194/275

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283021

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 1,00 part.