Informe del fondo de inversión
NORAY MODERADO, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,26%
- Ranking419/640
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre 10% - 40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, divisas, sectores económicos o países. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,214573 EUR
Patrimonio (miles de euros):239.517,33
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,26% | 6,98% | 7,32% | -5,32% | 4,79% |
| Categoría | 3,39% | 7,38% | 4,84% | -11,42% | 7,07% |
| Ranking | 419/640 | 343/624 | 311/614 | 48/584 | 425/546 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,32% | 1,00% | 1,97% | 17,07% | 16,70% |
| Categoría | 0,60% | 1,28% | 3,20% | 15,50% | 10,84% |
| Ranking | 406/656 | 429/655 | 403/638 | 375/611 | 257/536 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 434/639
Quintil: 4
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 594/639
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0166344004
Fecha de constitución: 10/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
