NORAY MODERADO, FI
- % 20261,21%
- Ranking626/708
- Fecha22/07/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre 10% - 40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, divisas, sectores económicos o países. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,217202 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.731,23
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,21% | 2,71% | 6,98% | 7,32% |
| Categoría | 4,73% | 4,35% | 7,50% | 4,79% |
| Ranking | 626/708 | 458/678 | 360/658 | 321/643 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,20% | 0,43% | 3,15% | 15,48% |
| Categoría | -0,72% | 2,06% | 8,67% | 21,06% |
| Ranking | 243/712 | 622/718 | 610/697 | 490/652 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 636/703
Quintil: 5
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 650/701
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0166344004
Fecha de constitución: 10/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
