Informe del fondo de inversión
PATRIMONIO GLOBAL II, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,56%
- Ranking10/15
- Fecha27/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Invierte 0% - 50% exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija, principalmente privada y también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 30% de la exposición total en titulizaciones líquidas. Se invertirá hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles y/o contingentes convertibles. Los emisores/mercados principalmente OCDE, máximo 40% en emergentes (puede haber concentración geográfica/sectorial). La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 30%.
Referencia:Bloomberg Euro AGG 3-5 years (35%), Bloomberg Euro High Yield TR (35%), Eurostoxx 50 NTR (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,097052 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.145,17
Fecha: 27/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 0,56% | 4,12% | 8,37% | 8,34% | · |
| Categoría | 1,66% | 7,30% | 6,79% | 7,85% | -6,64% |
| Ranking | 10/15 | 10/14 | 6/14 | 5/14 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 0,54% | 0,65% | 4,13% | 19,70% | · |
| Categoría | 1,65% | 1,81% | 7,62% | 24,25% | 22,24% |
| Ranking | 10/15 | 10/15 | 9/14 | 9/15 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 10/14
Quintil: 4
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 13/14
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0168777003
Fecha de constitución: 01/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
