PATRIMONIO GLOBAL II, FI
- % 20261,49%
- Ranking7/7
- Fecha10/09/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Invierte 0% - 50% exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija, principalmente privada y también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 30% de la exposición total en titulizaciones líquidas. Se invertirá hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles y/o contingentes convertibles. Los emisores/mercados principalmente OCDE, máximo 40% en emergentes (puede haber concentración geográfica/sectorial). La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 30%.
Referencia:Bloomberg Euro AGG 3-5 years (35%), Bloomberg Euro High Yield TR (35%), Eurostoxx 50 NTR (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,121032 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.043,68
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | ||||
| Fondo | 1,49% | 4,12% | 8,37% | 8,34% |
| Categoría | 3,03% | 7,16% | 6,93% | 8,00% |
| Ranking | 7/7 | 5/6 | 3/6 | 5/6 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | ||||
| Fondo | -0,93% | 0,36% | 2,38% | 19,32% |
| Categoría | -1,89% | -0,77% | 5,56% | 20,97% |
| Ranking | 1/7 | 1/7 | 7/7 | 5/7 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 7/7
Quintil: 5
Volatilidad: 3,53%
Ranking: 7/7
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0168777003
Fecha de constitución: 01/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
