Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,15%
- Ranking143/393
- Fecha07/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,385400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.811,15
Fecha: 07/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,15% | 2,60% | 5,99% | 6,59% | -6,84% |
| Categoría | 1,32% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 143/393 | 259/398 | 159/395 | 140/382 | 82/369 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,08% | 1,42% | 6,15% | 16,10% | 16,43% |
| Categoría | 1,07% | -0,02% | 5,02% | 14,12% | 7,37% |
| Ranking | 48/394 | 42/393 | 163/390 | 173/372 | 56/338 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 172/407
Quintil: 3
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 195/403
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797019
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
