GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO

• % 2026 4,77%
• Ranking 34/406
• Fecha 04/09/2026

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,677560 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.765,37

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	4,77%	2,60%	5,99%	6,59%
Categoría	1,79%	3,39%	4,39%	6,35%
Ranking	34/406	261/408	162/403	139/390
Quintil	1	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,02%	2,49%	6,48%	17,71%
Categoría	-0,74%	0,25%	3,23%	14,15%
Ranking	24/416	6/412	66/402	140/381
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 61/408

Quintil: 1

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 178/408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797019

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR