Informe del fondo de inversión
FINANCIALFOND, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,94%
- Ranking437/2706
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
Referencia:IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 45,784790 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.215,07
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,94% | 26,93% | 11,76% | · | · |
| Categoría | 1,98% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 437/2706 | 14/2693 | 1876/2588 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,12% | 9,98% | 24,94% | · | · |
| Categoría | -0,72% | 1,90% | 4,64% | 45,29% | 61,27% |
| Ranking | 458/2707 | 132/2705 | 41/2647 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 33/2713
Quintil: 1
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 2406/2713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0169009018
Fecha de constitución: 05/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
