FINANCIALFOND, FI I

• % 2025 20,26%
• Ranking 18/2703
• Fecha 01/10/2025

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.

Referencia: IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 41,338878 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.254,57

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	20,26%	11,76%	·	·
Categoría	4,13%	21,34%	16,60%	-13,40%
Ranking	18/2703	1881/2585	-	-
Quintil	1	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,45%	5,02%	21,93%	·
Categoría	3,35%	6,18%	9,88%	50,18%
Ranking	1762/2759	1333/2757	28/2656	-
Quintil	4	3	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 66/2666

Quintil: 1

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 2473/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0169009018

Fecha de constitución: 05/03/1993

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR