Informe del fondo de inversión
PERSEO, FIL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20252,10%
- Ranking28/66
- Fecha30/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo se gestionará con una volatilidad máxima del 8% anual. Se invertirá de forma directa o indirecta un 5% - 100% de la exposición total en renta fija cotizada y/o un máximo del 95% en renta variable cotizada. El FIL invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora incluyendo un 20% - 60% en IICs de gestión alternativa, IICIL, IICIICIL, entidades de capital riesgo (máximo 25%) y fondos inmobiliarios (máximo 8%). Se invertirá en un número de IICs entre 10% - 50% (máximo 15% del patrimonio en una misma IIC). El riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:STOXX Europe 600 EUR NR (35%), Bloomberg Global- Aggregate Total Return Value Hedged EUR (25%) y Euribor 12 meses (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,733857 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.505,52
Fecha: 30/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 2,10% | 4,07% | · | · | · |
| Categoría | 2,91% | 8,28% | 6,48% | -6,01% | 4,38% |
| Ranking | 28/66 | 45/66 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 2,17% | -0,04% | 3,94% | · | · |
| Categoría | 0,95% | 1,99% | 7,31% | 17,56% | 29,65% |
| Ranking | 18/74 | 50/67 | 44/55 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 49/67
Quintil: 4
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 37/63
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0169213008
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 7,50% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
