Informe del fondo de inversión
PERSEO, FIL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,14%
- Ranking38/56
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se gestionará con una volatilidad máxima del 8% anual. Se invertirá de forma directa o indirecta un 5% - 100% de la exposición total en renta fija cotizada y/o un máximo del 95% en renta variable cotizada. El FIL invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora incluyendo un 20% - 60% en IICs de gestión alternativa, IICIL, IICIICIL, entidades de capital riesgo (máximo 25%) y fondos inmobiliarios (máximo 8%). Se invertirá en un número de IICs entre 10% - 50% (máximo 15% del patrimonio en una misma IIC). El riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:STOXX Europe 600 EUR NR (35%), Bloomberg Global- Aggregate Total Return Value Hedged EUR (25%) y Euribor 12 meses (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,998850 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.878,30
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -1,14% | 5,83% | 4,07% | · | · |
| Categoría | -0,26% | 3,46% | 1,35% | 0,84% | -6,11% |
| Ranking | 38/56 | 13/55 | 20/47 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -2,96% | -1,14% | 4,13% | 10,66% | · |
| Categoría | 0,43% | -0,93% | 6,64% | 3,81% | 4,75% |
| Ranking | 56/58 | 37/56 | 33/55 | 20/46 | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 10/55
Quintil: 1
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 40/55
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0169213008
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 7,50% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
