Informe del fondo de inversión
PERSEO, FIL A
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,94%
- Ranking30/76
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se gestionará con una volatilidad máxima del 8% anual. Se invertirá de forma directa o indirecta un 5% - 100% de la exposición total en renta fija cotizada y/o un máximo del 95% en renta variable cotizada. El FIL invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora incluyendo un 20% - 60% en IICs de gestión alternativa, IICIL, IICIICIL, entidades de capital riesgo (máximo 25%) y Fondos inmobiliarios (máximo 8%). Se invertirá en un número de IICs entre 10% - 50% (máximo 15% del patrimonio en una misma IIC). El riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:STOXX Europe 600 EUR NR (35%), Bloomberg Global- Aggregate Total Return Value Hedged EUR (25%) y Euribor 12 meses (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,564065 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.661,95
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 3,94% | 5,83% | 4,07% | · | · |
| Categoría | 1,14% | 3,64% | 3,02% | 2,77% | -7,73% |
| Ranking | 30/76 | 21/74 | 36/64 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -0,07% | 2,30% | 5,71% | 16,10% | · |
| Categoría | -0,12% | -1,12% | 1,93% | 10,41% | 5,67% |
| Ranking | 53/80 | 16/78 | 27/78 | 21/64 | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 25/78
Quintil: 2
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 55/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0169213008
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 7,50% (sobre resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
