Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,13%
- Ranking32/34
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 20,910564 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.535,95
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | -4,13% | 8,87% | 6,90% | 17,56% | -9,89% |
| Categoría | -0,89% | 10,11% | 2,11% | 10,17% | -6,30% |
| Ranking | 32/34 | 24/29 | 12/29 | 1/28 | 17/24 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | -5,81% | -3,71% | 1,49% | 23,91% | 24,56% |
| Categoría | -3,67% | -0,63% | 5,50% | 18,99% | 23,07% |
| Ranking | 28/34 | 32/34 | 25/29 | 20/28 | 11/20 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 25/29
Quintil: 5
Volatilidad: 7,12%
Ranking: 10/29
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0170136008
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
