SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A

• % 2026 -0,77%
• Ranking 29/34
• Fecha 09/04/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,643307 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.694,01

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	-0,77%	8,87%	6,90%	17,56%
Categoría	1,48%	10,11%	2,11%	10,17%
Ranking	29/34	24/29	12/29	1/28
Quintil	5	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	0,95%	-2,67%	14,04%	25,69%
Categoría	1,43%	-0,23%	14,77%	20,01%
Ranking	28/34	29/34	23/29	20/29
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 25/29

Quintil: 5

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 15/29

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0170136008

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR