SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A

• % 2026 5,01%
• Ranking 10/33
• Fecha 17/09/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 22,902618 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.497,10

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	5,01%	8,87%	6,90%	17,56%
Categoría	4,20%	9,76%	2,00%	10,14%
Ranking	10/33	23/28	11/28	1/27
Quintil	2	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	-2,97%	-1,21%	8,54%	30,70%
Categoría	-1,54%	-0,63%	7,82%	20,22%
Ranking	32/33	19/33	12/33	18/28
Quintil	5	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 6/33

Quintil: 1

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 6/33

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0170136008

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR