SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A

• % 2026 5,82%
• Ranking 14/33
• Fecha 30/07/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 23,080701 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.897,88

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	5,82%	8,87%	6,90%	17,56%
Categoría	4,89%	9,76%	2,00%	10,14%
Ranking	14/33	23/28	11/28	1/27
Quintil	3	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	-0,11%	5,35%	9,75%	28,26%
Categoría	-0,10%	2,82%	9,14%	20,07%
Ranking	11/33	13/33	18/33	19/28
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 15/28

Quintil: 3

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 6/28

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0170136008

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR