SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A

• % 2025 4,90%
• Ranking 20/30
• Fecha 12/06/2025

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,016297 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.597,71

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	4,90%	6,90%	17,56%	-9,89%
Categoría	5,53%	2,11%	10,17%	-6,30%
Ranking	20/30	12/30	1/29	18/25
Quintil	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	0,75%	2,67%	4,86%	29,03%
Categoría	1,08%	2,76%	3,70%	19,23%
Ranking	21/30	20/30	20/30	5/23
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 13/30

Quintil: 3

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 7/30

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0170136008

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR