SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A

• % 2025 8,92%
• Ranking 18/30
• Fecha 02/10/2025

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,820859 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.688,73

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,85%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	8,92%	6,90%	17,56%	-9,89%
Categoría	7,83%	2,11%	10,17%	-6,30%
Ranking	18/30	12/30	1/29	18/25
Quintil	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	5,64%	4,62%	8,93%	46,51%
Categoría	2,43%	2,69%	5,64%	27,12%
Ranking	1/35	6/30	19/30	5/23
Quintil	1	1	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 19/30

Quintil: 4

Volatilidad: 8,53%

Ranking: 5/30

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0170136008

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR