Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-7,88%
- Ranking969/1195
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI USA Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,584800 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.233.643,93
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,88% | 1,58% | 29,93% | 22,38% | -13,64% |
| Categoría | -2,88% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 969/1195 | 759/1165 | 411/1128 | 272/1057 | 365/1003 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,85% | -7,88% | 3,24% | 39,66% | 60,18% |
| Categoría | -3,61% | -2,88% | 9,55% | 50,11% | 65,89% |
| Ranking | 897/1182 | 969/1195 | 908/1176 | 671/1072 | 319/950 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 911/1179
Quintil: 4
Volatilidad: 13,34%
Ranking: 383/1178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0171963004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
