CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

• % 2026 -0,69%
• Ranking 757/1178
• Fecha 25/02/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI USA Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,566700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.774.089,25

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,69%	1,58%	29,93%	22,38%
Categoría	1,09%	3,81%	28,44%	20,10%
Ranking	757/1178	758/1164	410/1127	272/1056
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,49%	-1,95%	1,53%	51,95%
Categoría	0,06%	0,54%	4,58%	55,22%
Ranking	646/1178	869/1178	684/1155	537/1052
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 645/1167

Quintil: 3

Volatilidad: 15,46%

Ranking: 499/1167

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0171963004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR