CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

• % 2026 2,44%
• Ranking 449/1202
• Fecha 11/01/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI USA Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,993700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.914.114,13

Fecha: 11/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,44%	1,58%	29,93%	22,38%
Categoría	2,48%	-1,15%	28,44%	19,79%
Ranking	449/1202	764/1172	410/1135	274/1063
Quintil	2	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,30%	4,91%	4,05%	62,01%
Categoría	-2,29%	0,61%	1,31%	51,48%
Ranking	620/1201	691/1201	693/1172	420/1059
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 774/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 15,56%

Ranking: 575/1172

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0171963004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR