Informe del fondo de inversión
CBNK MIXTO 25, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,79%
- Ranking14/64
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invertirá 75% - 100% de la exposición total en Renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), con un máximo del 25% en bonos convertibles y convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del Fondo). Hasta un 25% de la exposición total será en renta variable, principalmente de media y alta capitalización, sin descartar baja capitalización. Los mercados/emisores son OCDE (máximo 20% emergentes). Duración media de la cartera: 0 - 5 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return (25%), EURIBOR 12 meses (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,710125 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.681,23
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,79% | 5,87% | 2,17% | 7,35% | -10,09% |
| Categoría | 1,15% | 5,32% | 4,80% | 6,53% | -8,47% |
| Ranking | 14/64 | 16/58 | 58/60 | 24/59 | 37/58 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -1,04% | -0,99% | 3,44% | 14,45% | 5,71% |
| Categoría | -1,24% | -1,48% | 2,47% | 15,53% | 9,18% |
| Ranking | 44/67 | 32/67 | 9/62 | 28/54 | 36/51 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 14/66
Quintil: 2
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 35/66
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0173856032
Fecha de constitución: 27/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
