CBNK MIXTO 25, FI BASE
- % 20263,13%
- Ranking16/68
- Fecha02/07/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invertirá 75% - 100% de la exposición total en Renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), con un máximo del 25% en bonos convertibles y convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del Fondo). Hasta un 25% de la exposición total será en renta variable, principalmente de media y alta capitalización, sin descartar baja capitalización. Los mercados/emisores son OCDE (máximo 20% emergentes). Duración media de la cartera: 0 - 5 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return (25%), EURIBOR 12 meses (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,930135 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.807,19
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 3,13% | 5,87% | 2,17% | 7,35% |
| Categoría | 2,64% | 5,27% | 4,83% | 6,54% |
| Ranking | 16/68 | 17/61 | 61/63 | 25/62 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 1,19% | 2,98% | 5,53% | 16,09% |
| Categoría | 0,65% | 3,34% | 4,87% | 18,01% |
| Ranking | 17/71 | 37/70 | 13/62 | 26/56 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 17/67
Quintil: 2
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 27/66
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0173856032
Fecha de constitución: 27/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
