Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIA 2026, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 20261,37%
- Ranking2/31
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 31/10/2026 el 104,65% del valor liquidativo inicial a 28/06/2018 (TAE 0,55% para suscripciones a 28/06/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 316,417626 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.160,43
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,37% | 1,86% | 2,79% | 3,96% | -11,35% |
| Categoría | 0,28% | 1,78% | 2,84% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 2/31 | 20/25 | 9/21 | 15/18 | 7/17 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,49% | 1,59% | 8,39% | -2,29% |
| Categoría | 0,27% | 0,05% | 0,42% | 8,30% | -1,21% |
| Ranking | 21/36 | 2/34 | 3/30 | 14/19 | 8/16 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 3/31
Quintil: 1
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 27/30
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174087009
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (29/06/2018 - 31/10/2018, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (29/06/2018 - 30/10/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 28 de Junio de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
