Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIA 2026, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,76%
- Ranking23/41
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 31/10/2026 el 104,65% del valor liquidativo inicial a 28/06/2018 (TAE 0,55% para suscripciones a 28/06/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 311,861065 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.444,13
Fecha: 04/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,76% | 2,79% | 3,96% | -11,35% | -1,87% |
| Categoría | 1,43% | 2,52% | 3,62% | -10,06% | -0,93% |
| Ranking | 23/41 | 13/38 | 18/36 | 20/30 | 22/30 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,34% | 1,74% | 6,01% | -5,25% |
| Categoría | 0,09% | 0,25% | 1,52% | 5,39% | -3,87% |
| Ranking | 10/46 | 23/45 | 24/41 | 19/29 | 19/25 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 27/44
Quintil: 4
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 23/44
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174087009
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (29/06/2018 - 31/10/2018, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (29/06/2018 - 30/10/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 28 de Junio de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
