RURAL GARANTIA 2026, FI

• % 2025 1,50%
• Ranking 22/45
• Fecha 02/10/2025

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: **

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 31/10/2026 el 104,65% del valor liquidativo inicial a 28/06/2018 (TAE 0,55% para suscripciones a 28/06/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 311,051529 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.299,79

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	1,50%	2,79%	3,96%	-11,35%
Categoría	1,29%	2,52%	3,52%	-9,67%
Ranking	22/45	13/40	18/39	22/32
Quintil	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,12%	0,21%	2,02%	6,59%
Categoría	0,13%	0,25%	1,79%	6,75%
Ranking	33/49	36/49	21/44	17/33
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 19/45

Quintil: 3

Volatilidad: 0,93%

Ranking: 22/45

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0174087009

Fecha de constitución: 19/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (29/06/2018 - 31/10/2018, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (29/06/2018 - 30/10/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 28 de Junio de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR