Informe del fondo de inversión
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,88%
- Ranking18/41
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (31/05/2027) el 104,15% del valor liquidativo inicial a 30/12/2024 (TAE 1,70% para suscripciones a 30/12/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 306,355796 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.490,52
Fecha: 04/12/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,88% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,43% | 2,52% | 3,62% | -10,06% | -0,93% |
| Ranking | 18/41 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,25% | 2,12% | · | · |
| Categoría | 0,09% | 0,25% | 1,52% | 5,39% | -3,87% |
| Ranking | 33/46 | 39/45 | 5/41 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 7/44
Quintil: 1
Volatilidad: 0,77%
Ranking: 19/44
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174121006
Fecha de constitución: 10/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (31/12/2024 - 31/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (31/12/2024 - 30/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/04/2025, 30/08/2025, 30/12/2025, 30/04/2026, 30/08/2026, 30/12/2026 y 30/04/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
