Informe del fondo de inversión
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,86%
- Ranking17/43
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (31/05/2027) el 104,15% del valor liquidativo inicial a 30/12/2024 (TAE 1,70% para suscripciones a 30/12/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 306,280658 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.481,39
Fecha: 20/11/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,86% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,39% | 2,52% | 3,53% | -10,00% | -0,96% |
| Ranking | 17/43 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,23% | 2,09% | · | · |
| Categoría | -0,05% | 0,23% | 1,78% | 5,71% | -3,98% |
| Ranking | 34/48 | 43/47 | 23/43 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174121006
Fecha de constitución: 10/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (31/12/2024 - 31/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (31/12/2024 - 30/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/04/2025, 30/08/2025, 30/12/2025, 30/04/2026, 30/08/2026, 30/12/2026 y 30/04/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
