Informe del fondo de inversión
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 2026-0,93%
- Ranking35/37
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Rural de Granada garantiza al fondo a vencimiento (01/12/2028) el 102,13% del valor liquidativo inicial a 28/04/2020 (TAE 0,25% para suscripciones a 28/04/2020, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en €, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública italiana y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 298,498117 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.705,53
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,93% | 2,61% | 3,73% | 8,94% | -16,20% |
| Categoría | -0,16% | 1,59% | 2,63% | 4,54% | -10,84% |
| Ranking | 35/37 | 3/32 | 3/28 | 2/23 | 20/20 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -1,76% | -0,93% | 0,99% | 10,95% | -5,63% |
| Categoría | -0,57% | -0,16% | 0,86% | 7,10% | -3,33% |
| Ranking | 38/38 | 35/37 | 27/33 | 3/23 | 13/18 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 29/36
Quintil: 5
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 2/36
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174216004
Fecha de constitución: 04/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (29/04/2020 - 01/12/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (29/04/2020 - 30/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/10/2020, 28/04/2021, 28/10/2021, 28/04/2022, 28/10/2022, 28/04/2023, 28/10/2023, 28/04/2024, 28/10/2024, 28/04/2025, 28/10/2025, 28/04/2026, 28/10/2026, 28/04/2027, 28/10/2027, 28/04/2028, 28/10/2028 o día hábil posterior con su correspondiente preaviso)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
