Informe del fondo de inversión
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20252,20%
- Ranking1/49
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Rural de Granada garantiza al fondo a vencimiento (01/12/2028) el 102,13% del valor liquidativo inicial a 28/04/2020 (TAE 0,25% para suscripciones a 28/04/2020, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en €, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública italiana y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 300,100677 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.721,46
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,20% | 3,73% | 8,94% | -16,20% | -2,61% |
| Categoría | 0,97% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 1/49 | 3/44 | 2/41 | 33/33 | 33/33 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,69% | 2,33% | 6,66% | 11,85% | 1,30% |
| Categoría | 0,20% | 0,66% | 3,16% | 4,88% | -1,68% |
| Ranking | 3/52 | 1/50 | 1/46 | 2/30 | 5/29 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 1/48
Quintil: 1
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 3/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174216004
Fecha de constitución: 04/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (29/04/2020 - 01/12/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (29/04/2020 - 30/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/10/2020, 28/04/2021, 28/10/2021, 28/04/2022, 28/10/2022, 28/04/2023, 28/10/2023, 28/04/2024, 28/10/2024, 28/04/2025, 28/10/2025, 28/04/2026, 28/10/2026, 28/04/2027, 28/10/2027, 28/04/2028, 28/10/2028 o día hábil posterior con su correspondiente preaviso)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
