Informe del fondo de inversión
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,29%
- Ranking67/109
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 696,174477 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.678,28
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,29% | 2,15% | 3,52% | 2,93% | -0,70% |
| Categoría | 1,28% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 67/109 | 71/113 | 62/96 | 62/87 | 68/83 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,54% | 1,87% | 8,40% | 9,21% |
| Categoría | 0,14% | 0,49% | 1,88% | 8,51% | 10,02% |
| Ranking | 59/110 | 60/109 | 63/106 | 57/93 | 58/81 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 64/114
Quintil: 3
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 49/114
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174344004
Fecha de constitución: 20/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
