Informe del fondo de inversión
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,16%
- Ranking117/250
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 688,376730 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.512,29
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 2,15% | 3,52% | 2,93% | -0,70% |
| Categoría | 0,13% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 117/250 | 133/261 | 150/236 | 164/217 | 184/206 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,46% | 2,13% | 8,92% | 7,57% |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,96% | 8,98% | 8,20% |
| Ranking | 93/250 | 147/250 | 108/248 | 119/206 | 136/191 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 133/261
Quintil: 3
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 54/261
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174344004
Fecha de constitución: 20/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
