RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,92%
• Ranking 135/262
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 685,815826 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.321,14

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,92%	3,52%	2,93%	-0,70%	-0,68%
Categoría	1,85%	3,54%	3,16%	-0,15%	-0,76%
Ranking	135/262	150/237	165/218	184/207	123/202
Quintil	3	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,14%	0,46%	2,31%	8,72%	7,01%
Categoría	0,15%	0,47%	2,19%	8,94%	7,72%
Ranking	173/264	164/263	115/247	139/215	146/203
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 108/247

Quintil: 3

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 51/247

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344004

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR