RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,21%
• Ranking 96/243
• Fecha 25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 681,016006 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.780,98

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,21%	3,52%	2,93%	-0,70%	-0,68%
Categoría	1,11%	3,53%	3,15%	-0,14%	-0,78%
Ranking	96/243	144/219	153/202	173/191	115/185
Quintil	2	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,62%	3,09%	7,64%	·
Categoría	0,17%	0,52%	2,85%	8,18%	6,74%
Ranking	191/244	32/243	57/224	145/192
Quintil	4	1	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 53/224

Quintil: 2

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 49/224

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344004

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR