Informe del fondo de inversión
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,12%
- Ranking234/250
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 671,123612 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.743.809,38
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 1,66% | 3,03% | 2,44% | -1,17% |
| Categoría | 0,14% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 234/250 | 216/261 | 198/236 | 197/217 | 195/206 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,34% | 1,64% | 7,36% | 5,02% |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,96% | 8,99% | 8,20% |
| Ranking | 230/250 | 221/250 | 203/248 | 175/206 | 165/191 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 216/261
Quintil: 5
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 53/261
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174344038
Fecha de constitución: 20/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
