RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,35%
• Ranking 238/266
• Fecha 29/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 672,678621 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.882.443,87

Fecha: 29/04/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,35%	1,66%	3,03%	2,44%	-1,17%
Categoría	0,60%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	238/266	218/264	200/239	199/220	198/209
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,23%	1,26%	7,12%	5,55%
Categoría	0,16%	0,46%	1,84%	8,86%	9,01%
Ranking	200/266	223/253	221/264	191/228	176/205
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 220/264

Quintil: 5

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 56/264

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344038

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR