RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,15%
• Ranking 213/251
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 666,971431 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.645.125,84

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,15%	3,03%	2,44%	-1,17%	-1,16%
Categoría	1,36%	3,53%	3,16%	-0,15%	-0,79%
Ranking	213/251	192/227	193/210	184/199	183/193
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,11%	0,37%	2,28%	6,47%	3,84%
Categoría	0,16%	0,47%	2,57%	8,46%	7,03%
Ranking	237/252	232/251	190/233	172/201	167/193
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 186/233

Quintil: 4

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 43/233

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344038

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR