Informe del fondo de inversión
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PREMIER
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,54%
- Ranking9/140
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,290020 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.630,92
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,54% | 3,68% | -0,34% | -0,32% | 0,19% |
| Categoría | 1,17% | 3,14% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 9/140 | 23/123 | 32/111 | 42/111 | 16/107 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,16% | 4,29% | 4,62% | 4,91% |
| Categoría | 0,27% | 0,87% | 3,55% | 3,40% | 2,83% |
| Ranking | 12/140 | 8/140 | 12/130 | 12/109 | 9/97 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 17/130
Quintil: 1
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 96/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174356040
Fecha de constitución: 09/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
