Informe del fondo de inversión
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PREMIER
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,06%
- Ranking28/156
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,765678 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.614,02
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,06% | 4,09% | 3,68% | -0,34% | -0,32% |
| Categoría | 1,72% | 3,68% | 3,21% | -0,39% | -0,47% |
| Ranking | 28/156 | 20/139 | 22/121 | 35/111 | 38/110 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,68% | 2,90% | 10,45% | 9,76% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,49% | 9,32% | 7,89% |
| Ranking | 16/163 | 7/163 | 22/153 | 22/111 | 15/107 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 23/153
Quintil: 1
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 61/153
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174356040
Fecha de constitución: 09/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
