Informe del fondo de inversión
RURAL MIXTO 25, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,69%
- Ranking36/72
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). En cuanto a la renta fija, será de emisores y mercados de la OCDE y con al menos mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad, incluso sin calificación crediticia. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años.
Referencia:Eurostoxx 50 Net Return (20%), Letra del Tesoro Español a 1 año (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 936,452941 EUR
Patrimonio (miles de euros):457.939,80
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,69% | 5,92% | 3,53% | 6,60% | -3,45% |
| Categoría | 0,90% | 5,27% | 4,85% | 6,55% | -8,41% |
| Ranking | 36/72 | 16/62 | 49/64 | 34/62 | 8/61 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,86% | 1,22% | 5,13% | 14,69% | 16,77% |
| Categoría | 1,00% | 1,13% | 5,32% | 16,00% | 12,81% |
| Ranking | 24/72 | 17/72 | 19/62 | 25/57 | 15/49 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 17/67
Quintil: 2
Volatilidad: 2,47%
Ranking: 27/67
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174431033
Fecha de constitución: 24/02/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
