Informe del fondo de inversión
RURAL MIXTO 25, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,16%
- Ranking28/74
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). En cuanto a la renta fija, será de emisores y mercados de la OCDE y con al menos mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad, incluso sin calificación crediticia. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años.
Referencia:Eurostoxx 50 Net Return (20%), Letra del Tesoro Español a 1 año (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 857,877705 EUR
Patrimonio (miles de euros):385.984,08
Fecha: 17/04/2024
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,16% | 6,60% | -3,45% | 1,95% | -4,26% |
| Categoría | 0,78% | 6,52% | -8,42% | 3,68% | -1,72% |
| Ranking | 28/74 | 36/71 | 8/73 | 49/65 | 58/64 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,24% | 2,24% | 4,49% | 4,13% | 1,16% |
| Categoría | 0,28% | 1,39% | 5,48% | -0,33% | 2,12% |
| Ranking | 60/75 | 10/74 | 43/72 | 11/59 | 33/53 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 35/74
Quintil: 3
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 48/74
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174431033
Fecha de constitución: 24/02/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
