Informe del fondo de inversión
RURAL MIXTO 25, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,42%
- Ranking14/64
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). En cuanto a la renta fija, será de emisores y mercados de la OCDE y con al menos mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad, incluso sin calificación crediticia. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años.
Referencia:Eurostoxx 50 Net Return (20%), Letra del Tesoro Español a 1 año (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 952,496307 EUR
Patrimonio (miles de euros):485.258,57
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 2,42% | 5,92% | 3,53% | 6,60% | -3,45% |
| Categoría | 1,89% | 5,32% | 4,80% | 6,53% | -8,47% |
| Ranking | 14/64 | 15/58 | 45/60 | 32/59 | 7/58 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,90% | 1,08% | 4,72% | 15,85% | 14,40% |
| Categoría | -1,15% | 0,17% | 3,66% | 16,34% | 9,54% |
| Ranking | 40/67 | 2/67 | 8/62 | 22/54 | 11/50 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 10/66
Quintil: 1
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 19/66
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174431033
Fecha de constitución: 24/02/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
