Informe del fondo de inversión
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,25%
- Ranking2133/2334
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa e indirectamente, mínimo el 50% de la exposición total, en renta fija pública y/o privada incluyendo hasta 20% en titulizaciones liquidas, hasta 15% en deuda subordinada (bonos convertibles y/o hasta 10% contingentes convertibles), depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos) y hasta 15% en renta variable. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total (directa o indirecta a través de IICs) en instrumentos financieros aptos con rentabilidad ligada a: riesgo de crédito, inflación, materias primas y/o volatilidad y tipo de interés con máximo del 20% de exposición a cada subyacente. No hay predeterminación por tipo de activos, emisores, capitalización, mercados (incluyendo emergentes), divisas, sector económico, rating mínimo de emisores/emisiones. Duración media de la renta fija:negativa (hasta -5 años) y sin predeterminación en el lado positivo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,101907 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.806.113,21
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,25% | 4,34% | 4,86% | 2,97% | -7,10% |
| Categoría | 5,62% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 2133/2334 | 1083/2224 | 1404/2038 | 1511/1953 | 382/1836 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,22% | 0,31% | 2,37% | 12,43% | 6,18% |
| Categoría | 0,48% | 2,74% | 10,77% | 24,51% | 12,77% |
| Ranking | 1573/2404 | 2020/2384 | 2095/2304 | 1580/1975 | 1252/1710 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 2071/2353
Quintil: 5
Volatilidad: 2,81%
Ranking: 2294/2353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174763005
Fecha de constitución: 20/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
