Informe del fondo de inversión
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20254,13%
- Ranking927/2046
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte, directa e indirectamente, el 100% de la exposición total, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, liquidos). La renta fija privada no incluirá titulizaciones. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados (incluyendo países emergentes), divisas, sector económico, rating mínimo de emisores/emisiones (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo) o duración media de la cartera de renta fija (pudiendo ser incluso negativa). La exposición a riesgo divisa podrá llegar al 100%. El fondo podrá invertir de 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,645215 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.618.243,24
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,13% | 4,86% | 2,97% | -7,10% | -0,03% |
| Categoría | 4,83% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 927/2046 | 1364/1951 | 1468/1905 | 354/1811 | 1594/1687 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,44% | 3,93% | 12,40% | 4,67% |
| Categoría | 0,20% | 1,78% | 3,82% | 17,68% | 14,36% |
| Ranking | 1099/2092 | 1588/2088 | 814/2045 | 1308/1902 | 1260/1664 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 920/2054
Quintil: 3
Volatilidad: 1,12%
Ranking: 2043/2054
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174763005
Fecha de constitución: 20/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
