Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20240,84%
- Ranking31/302
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 15/11/2024 sea el 102,28% del valor liquidativo a 17/01/2024 (TAE NO GARANTIZADA del 2,75%). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,968872 EUR
Patrimonio (miles de euros):808.781,08
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,84% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,34% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 31/302 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,53% | · | · | · |
| Categoría | -0,81% | -0,70% | 2,57% | -10,02% | -5,93% |
| Ranking | 32/305 | 33/303 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174766008
Fecha de constitución: 20/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (17/01/2024 - 14/11/2024, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,27% (17/01/2024 - 14/11/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
